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商洛市丹凤县财政局： 三个“强化”规范账户管理

发布日期：2022-12-13 09:12:58     来源：国库科              浏览量：3159

为进一步规范和加强国库领域财政秩序专项整治工作成效，防范财政资金风险，商洛市丹凤县财政局狠抓三个“强化”规范账户管理，强化资金监管，确保财政资金安全运行。

一、建立账户台账，强化基础信息管理

坚持“逐步核对、不遗不漏、真实准确”原则，进一步核实清理当前所有财政专户，只保留社保基金、非税收入、事业收入、粮食风险基金、特设专户、代管资金财政专户，撤销1个扶贫资金专户。结合省、市财经秩序专项整治行动，扎实开展预算单位银行账户清理工作，采取单位自查与专项检查方式，对县级202个预算单位和12个镇（办）的账户情况进行全面彻底清查，整理出行政事业单位账户635个，并逐账户建立台账（包括账户名称、银行账号、开户银行等信息），进一步夯实预算单位银行账户信息管理基础。

二、全面清理账户，强化资金统筹能力

以预算单位银行账户台账为基础，将清理账户与盘活存量资金有机结合，印发《丹凤县财政局关于开展盘活财政存量资金专项检查的通知》，抽调业务骨干对57个一级预算单位和12个镇（办）进行全面检查。对不能提供国务院、财政部、省政府和省财政厅批准开设文件的账户一律撤销；属于同类或相似资金性质账户进行合并，严格实行分账核算；对重复多头开设账户，按规定一律撤并。按照银行账户管理范围和核算资金性质，严判零余额账户资金和实有账户资金，分类将财政资金缴入国库、非税收入专户或转入相应的代管账户。通过核查，丹凤县应撤并预算单位实有账户150个；应缴入非税收入791万元；盘活财政存量资金应缴入国库资金10904.06万元。截止目前，已撤并预算单位实有账户16个；缴入非税收入账户利息367万元；已缴入国库资金3190万元。盘活资金统筹用于“三保”等重点急需领域，进一步提升财政资金使用效益，缓解财政支出压力。

三、严格账户审批，强化单位账户管理

严格按照中省预算单位银行账户管理办法，进一步规范账户开设、审核程序，从源头上规范预算单位银行账户管理；建立健全银行账户台账管理机制，及时更新台账信息，全面掌握全县预算单位银行账户开设情况；严格控制预算单位专户数量，定期清理账户；规范镇（办）账户管理，统一镇（办）账户之间的业务办理流程，明确责任分工，逐步形成镇（办）账户管理的长效机制，确保财政资金安全、规范、有效运行。

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